عقبگرد طلا؛ سنگر حیاتی سقوط کرد
سرنوشت اونس جهانی طلا در این هفته به عواملی مانند جلسه چهارشنبه شب فدرال رزرو که در آن نرخ بهره مشخص می‌شود، همچنین سرنوشت مذاکرات چین و آمریکا بستگی دارد
فرارو- روز دوشنبه 5 آبان، اونس جهانی طلا با از دست دادن حمایت روانی 4,000 دلار در قیمت 3,963 دلار بسته شد.
به گزارش فرارو؛ اکنون اصلاح عمیق یا بازگشت قیمت به عواملی مانند جلسه چهارشنبه شب فدرال رزرو که در آن نرخ بهره مشخص می‌شود، همچنین سرنوشت مذاکرات چین و آمریکا بستگی دارد که در این مطلب به همراه تحلیل تکنیکال به آن می‌پردازیم.
تحلیل نمودار اونس جهانی طلا
همانطور که در نمودار اونس جهانی طلا مشخص است، قیمت پس از شکست خط روند صعودی در هفته گذشته وارد فاز اصلاح شده است.
سطح 0.382 فیبوناچی در محدوده‌ی 3,900 دلار هم‌زمان با میانگین متحرک نمایی 200 (EMA200) در تایم 4 ساعته تلاقی دارد و این هم‌پوشانی، اهمیت این محدوده را به عنوان حمایت تقویتی افزایش داده است.
همچنین چند سیگنال احتمال بازگشت قیمت از سطح 3,900 دلار را تقویت می‌کنند:
حجم فروش کاهش یافته. با اینکه شاخص MACD در تایم روزانه در ناحیه‌ی منفی قرار گرفته اما فاصله خطوط سیگنال و مکدی در حال کاهش است که نشانه‌ی کند شدن مومنتوم نزولی است. در مکدی واگرایی مثبت شکل گرفته که نشانه بازگشت خریداران است.
در صورت تثبیت بالای 4,050 دلار، مسیر صعود مجدد تا ناحیه‌ی 4,200 دلار فعال خواهد شد، در غیر این صورت، شکست سطح 3,900 دلار می‌تواند قیمت را تا 3,800 پایین ببرد.
علت ریزش اونس جهانی طلا امروز
ریزش اخیر در طلا ناشی از هم‌زمانی چند عامل فنی و بنیادی است. از نظر فنی، خروج قیمت از کانال صعودی کوتاه‌مدت باعث فعال شدن حدضرر معامله‌گران کوتاه‌مدت شده است.
از منظر بنیادی، بهبود انتظارات نسبت به مذاکرات چین و آمریکا و احتمال کاهش تنش‌های تجاری، فشار خرید روی دارایی‌های امن را کاهش داده است. علاوه بر آن، بازار پیش از نشست فدرال رزرو در حالت انتظار قرار دارد و برخی سرمایه‌گذاران برای پوشش ریسک تصمیم به فروش گرفته‌اند. این هم‌زمانی باعث شد سطح 4,000 دلار به‌صورت موقت از دست برود، هرچند هنوز شواهدی از ورود فروش سنگین مشاهده نمی‌شود.
پیش‌بینی اونس طلا جهانی
ساختار فعلی بیش از آن‌که نزولی باشد، به یک «اصلاح در روند صعودی بلندمدت» شباهت دارد.
با در نظر گرفتن تلاقی‌های تکنیکال و داده‌های اقتصاد کلان، انتظار می‌رود نوسان در محدوده‌ی 3,900 تا 4,200 دلار ادامه یابد. در صورت تأیید کاهش نرخ بهره در نشست چهارشنبه 7 آبان، ساعت 21:30 به وقت تهران و داده‌ی GDP ضعیف‌تر از پیش‌بینی3.0 که روز پنجشنبه مشخص می‌شود، طلا می‌تواند از سطح فعلی بازگشت کرده و در کوتاه‌مدت دوباره به بالای 4,100 دلار صعود کند.
برعکس، اگر داده‌های اقتصادی قوی‌تر از انتظار منتشر شوند، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا 3,800 دلار وجود دارد.
تأثیر کاهش نرخ بهره بر طلا
کاهش نرخ بهره معمولاً باعث افت بازدهی واقعی و تضعیف شاخص دلار می‌شود که باعث جذب تقاضا برای طلا می‌شود. بنابراین اگر در نشست ساعت 21 روز چهارشنبه، فدرال رزرو کاهش 25 واحد پایه‌ای را اعمال کند، طلا احتمالاً واکنش صعودی نشان خواهد داد.
با این حال، اگر بیانیه فدرال رزرو نشانه‌ای از پایان سریع چرخه کاهش نرخ بهره به دست بدهد، ادامه روند اصلاحی محتمل می‌شود. داده‌های آتی تورم و بازار کار در تعیین پایداری روند صعودی بعدی بسیار تعیین‌کننده خواهند بود.
تأثیر مذاکرات چین و آمریکا بر اونس طلا
پیشرفت مذاکرات میان چین و آمریکا از نظر بازارهای مالی نوعی «ریسک‌زدایی» محسوب می‌شود. وقتی احتمال کاهش تنش‌های تجاری بالا می‌رود، سرمایه‌ها از دارایی‌های امن مانند طلا خارج و به سمت سهام و ارزهای پرریسک منتقل می‌شوند. گزارش‌های اخیر از مذاکرات نشان می‌دهد طرفین در حال نزدیک شدن به توافق‌های مقدماتی هستند، که همین موضوع در افت اخیر طلا نقش داشته است.
تأثیر ریزش اونس جهانی طلا بر قیمت طلا در ایران
ریزش اونس جهانی به‌طور مستقیم بر قیمت طلای داخلی ایران اثر دارد، اما شدت این اثر محدود است. زیرا برای بازار ایران، متغیر کلیدی همچنان نرخ ارز است نه صرفاً اونس جهانی. در شرایط فعلی که دلار در بازار آزاد تمایل به ثبات نسبی دارد و به گفته تحلیلگران با افزایش نرخ دلار مسافرتی کف 101 هزار دلا را به رسمیت شناخته، افت اونس جهانی فقط می‌تواند باعث افت ملایم در قیمت هر گرم طلای 18 عیار و بازارهای وابسته به طلا شود.
