رکوردشکنی سنگین در حراج شمش طلا؛ سیگنال مهم مرکز مبادله برای قیمت طلا

فرارو- حراج شمش طلای مرکز مبادله به‌عنوان قلب معاملات رسمی کشور روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، شاهد ثبت رکورد جدیدی بود که ممکن است جهت حرکت قیمت طلا در روزهای آینده را نشان دهد.

به گزارش فرارو؛ در این روز ۸۹ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۱۸۷۶ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت و میانگین قیمت هر کیلو طلا به ۲۱ میلیارد و ۷۶ میلیون تومان رسید. این اعداد برای ما مردم عادی زیادی بزرگ و دور از دسترس به نظر می‌رسند اما اگر کمی صبر و حوصله به خرج دهید می‌توانیم لابلای آنها سیگنالی برای بازار آزاد پیدا کنیم که نشان می‌دهد وقتی فعالان کله‌گنده و معامله‌گران عمده حاضر هستند بابت هر گرم طلای ۲۴ عیار، ۲۱ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان (با احتساب کارمزد) پول پرداخت کنند، احتمالا باید خودمان را برای رشد بیشتر قیمت طلا آماده کنیم.

جزئیات رکوردشکنی قیمت شمش طلا در حراج مبادله ارز و طلا

طبق آمارهای رسمی منتشر شده، روز یکشنبه روی هم‌رفته ۸۹ کیلوگرم طلای ۲۴ عیار مورد معامله قرار گرفت. ارزش کل این معاملات به رقم سرسام‌آور ۱۸۷۶ میلیارد تومان رسید.

داستان هنوز شروع نشده است. هر قطعه شمش طلا با عیار ۹۹۵ به طور متوسط با قیمت ۲۱ میلیارد و ۷۶ میلیون تومان فروخته شد. این عدد رکورد قیمت طلای ۲۴ عیار در تاریخ برگزاری عرضه‌های مرکز مبادله است.

برای اینکه عمق جهش را درک کنید باید به عقب برگردیم و به یاد بیاوریم چهار دوره گذشته که همین چند هفته پیش در ۲۵ آبان برگزار شد، هر شمش با نرخ ۱۴.۷ میلیارد تومان معامله شد. جهش ۶.۳ میلیارد تومانی در کمتر از دو ماه، سرعت خیره‌کننده رشد قیمت‌ طلا را نشان می‌دهد.

تحلیل قیمت طلا بر اساس معاملات حراج شماره ۴۱؛ سیگنال خرید برای بازار؟

شاید پیش خودتان بگویید چرا حراج مرکز مبادله باید برای مردم عادی مهم باشد؟‌ برای پاسخ دادن به این سوال می‌توان از محاسبات ریاضی کمک گرفت. اگر قیمت ۲۱ میلیارد و ۷۶ میلیون تومانی هر شمش را بر ۱۰۰۰ گرم تقسیم کنیم، عدد ۲۱ میلیون و ۷۶ هزار تومان به دست می‌آید که نرخ پایه هر گرم طلای ۲۴ عیار در عرضه روز یکشنبه ۷ دی‌ماه است.

با احتساب کارمزد دو در هزار (۰.۲ درصد) خریداران موظف هستند حدود ۴۲ هزار تومان دیگر بابت هر گرم بپردازند. پس قیمت تمام‌شده هر گرم طلای ۲۴ عیار برای بنکدار و تولیدکننده، به ۲۱ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان می‌رسد.

سیگنال ارسالی نیازی به رمزگشایی ندارد و با زبان بی‌زبانی می‌خواهد بگوید خریداران بزرگ احتمال کاهش قیمت طلا را ضعیف می‌دانند به همین خاطر حاضر شده‌اند سخاوتمندانه دست به جیب ببرند. سوال مهم برای من و شما و باقی مردم عادی همین است؛ آیا بازار طلا واقعا با موج صعودی جدیدی روبرو می‌شود؟

شرایط شرکت در حراج شمش طلا؛ چه کسانی خریدار طلای مرکز مبادله هستند؟

حراج شمش طلا در اصل مکانی برای حرفه‌ای‌های صنف طلا و جواهر است و هر کسی اجازه ورود به بازار میلیاردی مرکز مبادله را ندارد. متقاضیان خرید به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

1. فروشندگان عمده شمش طلا: که دارای پروانه کسب مجاز و معتبر هستند.
2. تولیدکنندگان و سازندگان مصنوعات طلا: کسانی که برای چرخاندن چرخ کارگاه‌های خود به طلای خام نیاز دارند.
3. خرده‌فروشان طلای آب‌شده: فعالانی که قبلا مجوزهای لازم برای معامله طلا در مقیاس بالا را گرفته‌‌اند.

این افراد با واریز یک میلیارد تومان وجه‌الضمان به ازای هر قطعه شمش (تا ساعت ۲۴ شب قبل از برگزاری جلسه)، وارد گود رقابت می‌شوند.

سوال مهم برای من و شما و باقی مردم عادی همین است؛ آیا بازار طلا واقعا با موج صعودی جدیدی روبرو می‌شود؟

تاثیر انس جهانی بر قیمت طلای ۱۸ عیار و معاملات مرکز مبادله

رکوردشکنی در حراج شمش و پرش‌های خیره‌سرانه طلای ۱۸ عیار در بازار آزاد به پشتوانه محرک‌های خارجی رقم می‌خورد. قیمت جهانی طلا (انس) روز یکشنبه با ایستادن روی عدد ۴ هزار و ۵۳۲ دلار و ۶۳ سنت، فشار بر قیمت‌های داخلی را حفظ کرد.  به اعداد و ارقامی که روی تابلوهای طلافروشی‌ها دیده می‌شود دقت کنید:

• قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار: روز یکشنبه 7 دی ماه 1404، کار خود را از پله ۱۵ میلیون و ۳۴۶ هزار تومان آغاز کرد و در پایان روز به ۱۵ میلیون و 815 هزار تومان رسید.
• قیمت طلای ۲۴ عیار: در معاملات اول صبح ۲۰.۴ میلیون تومان بود ولی در پایان روز در ارتفاع ۲۱ میلیون و 87 هزار تومان ایستاد.

محدودیت‌های خرید و قوانین حراج شمش طلا برای متقاضیان

مرکز مبادله سقف‌ مشخصی برای خرید در نظر گرفته است. شمش‌های عرضه شده یک کیلوگرمی با عیار حداقل ۹۹۵ هستند و در حراج خرد هر متقاضی می‌تواند حداقل یک و حداکثر ۵ شمش در هفته خریداری کند.

محدودیت خرید عمده حداکثر ۲۰ شمش (در بسته‌های ۵ تایی) در هر هفته تقویمی است. این قوانین باعث می‌شود طلا به صورت مویرگی میان فعالان مختلف صنف توزیع شود. توصیه می‌کنم نگذارید ابهت حراج شمش طلا حواستان را از موضوع اصلی منحرف کند. وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، ثبت چنین رکوردهایی طبیعی به نظر می‌رسد.

گزارش معاملات مرکز مبادله؛ بررسی تغییرات قیمت شمش طلا

با پایان جلسه روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، مجموع فروش شمش طلا در سال ۱۴۰۴ به عدد خیره‌کننده ۲۸۲۳ کیلوگرم رسید. ارزش کل معاملات ‌نیز بیش از ۲۹.۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. جدول زیر نشان می‌دهد که بازار چگونه در ماه‌های اخیر تغییر فاز داده است:

نکته: تغییرات حراج ۴۱ نسبت به ۴۰ شگفت‌انگیز است. وقتی قیمت با این شدت از ۱۸ به ۲۱ میلیارد پرش می‌کند، معمولا خریداران محتاط می‌شوند و حجم معامله به طور طبیعی پایین می‌آید. باور کنید بدون سوءاستفاده از شرایط اقتصاد تورمی فعلی، جهش همزمان «قیمت» و «حجم» در سقف تاریخی امکان‌پذیر نبود.

پیش‌بینی قیمت طلا؛ چرا طلا در حراج از بازار آزاد جلو زد؟

اتفاقات جلسه چهل و یکم معنا و مفهومی فراتر از ثبت آمار و رکوردشکنی دارند. فعالان اقتصادی روز یکشنبه، طلای ۲۴ عیار را ۲۱ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان (با احتساب کارمزد) خریدند.

شمش‌‌ها از طلای خالص یا همان ۲۴ عیار هستند (با درجه خلوص ۹۹۵) ولی در ویترین طلافروشی‌ها با مصنوعاتی مثل گردنبند، انگشتر و... روبرو هستیم که با طلای ۱۸ عیار ساخته می‌شود. شمش خریداری شده از مرکز مبادله در کارگاه‌ها آب می‌شود تا به عیار رایج بازار برسد. اگر قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار را ضرب در عدد ۷۵۰ کنیم و بعد بر ۹۹۵ تقسیم کنیم به عدد ۱۵ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان می‌رسیم.

احتمالا خودتان تا الان متوجه قضیه شده‌اید. وقتی قیمت تمام‌شده طلا در حراج مرکز مبادله از نرخ طلای ۱۸ عیار در بازار آزاد (که حوالی 15.8 میلیون تومان بود) سبقت گرفته یعنی تولید‌کننده‌ها و معامله‌گران عمده باور دارند روند بازار آزاد طی روزهای آینده همچنان صعودی است. در غیر این صورت امکان نداشت موضوع صرفه اقتصادی را از یاد ببرند!