زنگ خطر برای سرمایه‌گذاران ریپل؛ هشدار سقوط ۶۰ درصدی صادر شد

فرارو – تحلیلگران با استناد به علائم فنی و داده‌های اقتصاد کلان، نسبت به احتمال ریزش ۶۰ درصدی در ریپل هشدار دادند.

به گزارش فرارو، نشانه‌هایی مشابه با الگوی سقوط شدید قیمت در اوایل سال ۲۰۲۱، بار دیگر در نمودار هفتگی ریپل (XRP) دیده می‌شود. تحلیلگران با بررسی هم‌زمان وضعیت اقتصاد کلان، روند ضعیف در بیت‌کوین و اتریوم، و داده‌های آن‌چین، بر غالب بودن سیگنال‌های نزولی تأکید دارند. در ادامه این گزارش، مروری داریم بر تحلیل تکنیکال، شاخص‌های بنیادی و سطوح قیمتی مهمی که سرمایه‌گذاران باید به‌دقت زیر نظر داشته باشند.

 وضعیت اقتصاد کلان

شرایط اقتصاد کلان بسیار در روندهای قیمتی ارزهای دیجیتال دخیل هستند.

در هفته‌های اخیر، بانک‌های مرکزی به خصوص فدرال رزرو آمریکا سیاست‌های انقباضی خود را حفظ کرده‌اند و نرخ بهره در سطوح بالایی باقی مانده است. این موضوع باعث کاهش نقدینگی در بازارهای پرریسک شده و تقاضا برای دارایی‌هایی مانند رمزارزها کاهش یافته است. از سوی دیگر، شاخص دلار آمریکا در حال افزایش است که معمولاً موجب فشار فروش بر دارایی‌های دلاری‌نشین مثل ریپل می‌شود و می‌تواند روند نزولی قیمت این رمزارز را تشدید کند.

تحلیل بنیادی (وضعیت بیت کوین و اتریوم)

بیت‌کوین و اتریوم، دو بازیگر اصلی بازار رمزارزها، در هفته‌های اخیر نتوانسته‌اند از سطوح مقاومتی مهم عبور کنند و با افت‌های تدریجی و نوسانات محدود، وارد یک فاز تثبیت یا ضعف شده‌اند. این عملکرد خنثی یا نزولی در دارایی‌های مرجع، فضای عدم اطمینان را در کل بازار گسترش داده و موجب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به ورود به آلت‌کوین‌ها شده است. در نتیجه، رمزارزهایی مانند XRP نیز زیر سایه این ضعف بنیادی قرار گرفته‌اند و علیرغم جهش‌های مقطعی، قادر به تثبیت روند صعودی خود نبوده‌اند.

داده‌های آن‌چین و حرکت نهنگ‌های ریپل

داده‌های آن‌چین نشان می‌دهند که نهنگ‌ها حجم بزرگی از ریپل را به صرافی‌ها انتقال داده و در بازار به فروش رسانده‌اند که این امر فشار فروش را افزایش داده است.

همچنین سرمایه‌گذاران بزرگ شروع به جابجایی سرمایه خود به پروژه‌های رقیبی مانند Remittix کرده‌اند که نشانه‌ای از کاهش اعتماد و تمایل به خروج از XRP است. علاوه بر این، فعالیت در شبکه ریپل کاهش یافته و تعداد آدرس‌های فعال و تراکنش‌ها نیز کاهش یافته است که این موارد همگی نشان‌دهنده ضعف تقاضا در بازار هستند.

از سوی دیگر شاخص ارزش بازار نسبت به ارزش تحقق یافته (MVRV) در ریپل اخیراً یک الگوی صلیب مرگ را تشکیل داده است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که میانگین کوتاه‌مدت این نسبت به زیر میانگین بلندمدت آن سقوط می‌کند و این به معنای آن است که بسیاری از سرمایه‌گذاران در ضرر قرار دارند. این وضعیت معمولاً موجب می‌شود که برخی از سرمایه‌گذاران برای کاهش زیان‌های خود اقدام به فروش کنند که می‌تواند باعث افزایش فشار نزولی بر قیمت XRP شود.

 تحلیل تکنیکال ریپل؛ واگرایی نزولی

در نمودار هفتگی XRP یک واگرایی نزولی واضح شکل گرفته است؛ به این معنا که قیمت سقف‌های بالاتری را ثبت می‌کند اما شاخص قدرت نسبی (RSI) سقف‌های پایین‌تری نشان می‌دهد.

این نوع واگرایی نشانه‌ای از کاهش قدرت روند صعودی است و معمولاً پیش‌درآمد اصلاح یا سقوط قیمت به شمار می‌رود. آخرین باری که چنین وضعیتی برای ریپل ایجاد شد، منجر به ریزش بیش از ۶۰ درصد قیمت در بازه زمانی حدود سه ماه شد و احتمال تکرار چنین روندی در شرایط کنونی وجود دارد.

سطوح کلیدی مهم که باید زیر نظر داشت

در شرایط فعلی، محدوده حمایتی بین ۲٫۷۰دلار برای ریپل بسیار حیاتی است و در صورت شکست این حمایت، محدوده بعدی ۲.۵۵ تا ۲.۶۲ دلار اهمیت پیدا می‌کند که قبلاً نقش مقاومت داشته و اکنون می‌تواند به حمایت تبدیل شود. از طرف دیگر، مقاومت‌های کلیدی برای قیمت ریپل در محدوده ۳.۱۰ تا ۳.۲۰ دلار قرار دارد که اخیراً قیمت موفق به عبور از آن نشده است. اگر این مقاومت شکسته شود، سطح بعدی مقاومت مهم در حوالی ۳.۴۰ دلار خواهد بود که در صورت عبور از آن، می‌تواند سیگنال بهبود روند باشد.