استراتژی ساده بیت کوین؛ چطور مثل حرفه‌های معامله کنیم؟

فرارو- طبق داده‌ها در یک ماه گذشته (ماه می ۲۰۲۵)، بیت‌کوین در محدوده قیمتی ۹۵٬۰۰۰ تا ۱۰۵٬۰۰۰ دلار معامله شده و نوسانات روزانه آن بین ۱٪ تا ۳٪ بوده است. این یعنی این ارز در بیشتر مواقع قابلیت یک درصد نوسان‌گیری روزانه را دارد.

به گزارش فرارو؛ شناخت چرخه‌های بازار می‌تواند به توقعات نوسان‌گیری شکل معقولانه‌ای بدهد. با توجه به آخرین داده‌ها، متوسط دامنه نوسانات روزانه (Daily Range Volatility) بیت‌کوین معمولاً بین ۳٪ تا ۵٪ در بیشتر دوره‌هاست، اما در دوره‌های پرنوسان، مانند بازارهای گاوی، دامنه نوسان می‌تواند به ۱۰٪ یا بیشتر هم برسد، و در دوره‌های کم‌نوسان ممکن است به زیر ۲٪ نیز کاهش یابد. در این مطلب با ما همراه باشید تا با سه مرحله از نوسان‌گیری اصولی بیت کوین با استفاده از ابزارهای تریدینگ ویو آشنا شوید.

مرحله اول: شناخت روند بیت کوین

پیش از خرید بیت‌کوین، باید دو سؤال کلیدی از خود بپرسید: آیا روند قیمت صعودی است؟ آیا حجم معاملات به اندازه‌ای هست که از این رشد حمایت کند؟ اگرچه اخبار فاندامنتال می‌تواند تا حدی به این پرسش‌ها پاسخ دهد، اما تحلیل تکنیکال معمولاً راهنمای دقیق‌تری در این مسیر خواهد بود.

برای پاسخ به این سوال، ابتدا نمودار بیت کوین در تریدینگ ویو را باز کنید و با رسم سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم روزانه روند اصلی را تشخیص دهید. فقط زمانی گزینه خرید را در نظر می‌گیریم که روند در تایم فریم روزانه یا چهار ساعته یک روند صعودی باشد.

همانطور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید، در روند صعودی سقف‌ها و کف‌های جدید بالاتر از سقف‌ها و کف‌های قبلی هستند.

در روند نزولی یا هنگام شکست خط روند صعودی، زمانی که سقف‌ها و کف‌ها زیر یکدیگر قرار می‌گیرند، نباید وارد معامله خرید شوید و اگر معامله خریدی هم دارید، برای جلوگیری از زیان، باید سریعا آن را به فروش برسانید.

مرحله دوم: نوسان‌گیری از ریزموج‌ها در تایم فریم پایین

پس از اطمینان از روند صعودی اصلی، حالا نوبت نوسان‌گیری از ریزموج‌هاست. هر موج صعودی بزرگ در بازه چهارساعته یا روزانه از ریزموج‌های صعودی و نزولی تشکیل شده. این ریزموج‌ها به خوبی در بازه پایین‌تر مانند ۱۵ دقیقه قابل مشاهده هستند.

هدف نوسان‌گیری روزانه، شکار نوسانات کوچک و مثبت است. پس به تایم فریم ۱۵ دقیقه می‌رویم.

اگر در انتهای روند نزولی در ریز موج‌ها هستید، بهترین و کم‌ریسک‌ترین نقطه ورود زمانی است که در تایم فریم ۱۵ دقیقه میانگین ساده ۲۰، با میانگین ساده ۲۰۰، با حجم بالا تقاطع صعودی داشته باشد. به این تقاطع گلدن کراس می‌گوییم. برای فهمیدن آن، اندیکاتور MA cross ۵۰&۲۰۰ را از بخش اندیکاتورها فعال می‌کنیم.

سپس، برای تشخیص این که گلدن کراس واقعی است یا فیک، می‌توانیم تأییدیه را از اندیکاتور پیوت پوینت سوپر ترند (Pivot point super trend) بگیریم.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، از مدتی قبل از گلدن کراس، اندیکاتور پیوت پوینت سوپر ترند به ما سیگنال خرید داده. اما هنگامی که در ریز موج نزولی قرار داریم، قبل از وقوع گلدن کراس ورود به معامله ریسک بالایی دارد.

آیا اکنون که  اندیکاتور پیوت پوینت سوپر ترند، گلدن کراس را تایید کرد، وقت خرید است؟ نه هنوز!

کار پایانی چک کردن حجم معاملات است. بدون همراهی حجم معاملات، نوسان خوبی نداریم و تیر ما به سنگ می‌خورد!  به طور مثال، در روزهای یکشنبه و دوشنبه معمولاً بازار حجم کمی می‌خورد. برای چک کردن حجم معاملات از اندیکاتور Heatmap Volume استفاده می‌کنیم.

از آنجایی که نسخه رایگان تریدینگ ویو فقط اجازه فعال کردن دو اندیکاتور به طور همزمان را می‌دهد، می‌توانید یکی از اندیکاتورها را حذف و سپس اقدام به روشن کردن اندیکاتور حجم کنید.

اگر در محل تقاطع صعودی یا یک کندل قبل و بعد آن، حجم قرمز یا نارنجی بود، این یعنی حجم زیادی این تقاطع را خریداری کرده‌اند. در این نقطه شما می‌توانید ورود کم‌ریسک‌تری داشته باشید.

مرحله سوم: تعیین حد سود و حد زیان

اصلی‌ترین قسمت نوسان‌گیری همین جاست. شما باید برای هر سناریویی آمادگی داشته باشید. بنابراین حد سود خود را روی متوسط نوسانات روزانه و حد زیان را کمی پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ قرار دهید.

در تصویر بالا حد سود و زیان تعیین شده. در صورتی که قیمت به حد سود ما برخورد کرد، از معامله خارج می‌شویم. در این مرحله امکان دارد طمع اجازه خروج ندهد. شما باید با توجه به داده‌ها حرکت کنید. اگر داده‌ای دریافت کردید که از ادامه روند حمایت می‌کرد، مانند اخبار فاندامنتال یا آنچین، همچنان در معامله بمانید، در غیر این صورت پس از برخورد قیمت با حد سودتان باید خارج شوید و گرنه بازار سودها را پس می‌گیرد.

جمع‌بندی

این استراتژی مناسب نوسان‌گیرانی است که ریسک‌پذیری پایین‌تری دارند و تمایلی ندارند هنگام خواب یا در زمان غیبتشان، معامله‌ای باز در بازار داشته باشند.

پس از گلدن کراس و قرار گیری بیت کوین در روند صعودی، تا زمانی که خط روند صعودی شکسته نشده، این روند معتبر است و شما می‌توانید روزانه از بازار نوسان‌گیری کنید. سطح حمایت در تایم فریم ۱۵ دقیقه بیت کوین، معمولاً میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ است. هر گاه قیمت به این سطوح رسید، می‌توانید پس از دریافت تأییدیه از حجم معاملات   و با تعیین حد سود و زیان معامله خرید خود را انجام دهید.

در صورت شکست سطوح حمایت، دیگر این استراتژی کار نمی کند  و باید تا آغاز روند صعودی بعدی منتظر بمانید.